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大成睿享混合A(008269)

大成睿享混合A(008269)基金概况

????????大成睿享混合A???????008269
???????其他?????混合型
?????????5127950417.21?????????504116746.12
????????2019-12-30??????徐彦
?????й???中国农业银行?????????大成基金管理有限公司
??????????安永华明会计师事务所?????????上海市通力律师事务所
??????本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
?????????  (1)本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,其中港股通标的股票的投资比 
  例不超过本基金股票资产的50%;   
  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金 
  后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 
  不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;  
  (3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股 
  合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;  
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香 
  港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的10%;  
  (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 
  基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基 
  金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 
  流通股票的30%;  
  (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因 
  证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 
  该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;  
  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 
  值的10%;  
  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;  
  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 
  证券规模的10%;  
  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 
  超过其各类资产支持证券合计规模的10%;  
  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有 
  资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 
  个月内予以全部卖出;  
  (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 
  金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;  
  (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 
  的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展 
  期;  
  (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 
  购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;  
  (15)本基金参与股指期货交易的,需遵循下列投资比例限制:在任何交易日日终,持 
  有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买 
  入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中, 
  有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金 
  融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过 
  基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交 
  金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 
  期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;  
  (16)本基金参与国债期货交易的,需遵循下列投资比例限制:本基金在任何交易日日 
  终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持 
  有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券 
  (不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计 
  算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日日终,持有的买入国债 
  期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价 
  证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资 
  产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成 
  交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;  
  (17)本基金参与融资的,在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值 
  之和,不得超过基金资产净值的95%;  
  (18)基金总资产不得超过基金净资产的140%;  
  (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
??????????  1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 
  具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;  
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 
  现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 
  配方式是现金分红;  
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 
  值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;  
  4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 
  基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配 
  权;  
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。