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华安优质混合(008133)

华安优质混合(008133)基金概况

????????华安优质混合???????008133
???????其他?????混合型
?????????5753801616.52?????????5753801616.52
????????2020-02-27??????陈媛
?????й???中国银行?????????华安基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)?????????上海市通力律师事务所
??????本基金主要投资于沪港深三地优质生活主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
?????????  (1)股票投资占基金资产的比例为 60%-95%;投资于优质生活相关证券不
  低于非现金基金资产的 80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的
  50%;
  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
  低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包
  括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
  (3)基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
  a.基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
  产净值的 10%;
  b.基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
  不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
  年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
  c.基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股
  票总市值的 20%;
  d.基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
  应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
  e.基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
  超过上一交易日基金资产净值的 20%;
  (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港
  同时上市的 A+H 股合并计算)不超过基金资产净值的 10%;
  (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
  在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;
  (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
  基金资产净值的 10%;
  (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
  (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
  资产支持证券规模的 10%;
  (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
  证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
  (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
  级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
  (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
  资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
  金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,
  债券回购到期后不得展期;
  (13)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
  期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
  可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
  的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
  (14)本基金参与融资业务的,应当遵守下列要求:每个交易日日终,本基
  金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
  (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
  值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
  外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
  产的投资;
  (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
  手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金基金合同约定的投
  资范围保持一致;
  (17)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
  (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
??????????  1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
  金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
  认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
  基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。