| 基金名称 | 大成惠嘉定开债券 | 基金代码 | 007967 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 2024977155.58 | 最新基金规模 | 8213747009.78 |
| 成立日期 | 2019-12-09 | 基金经理 | 方孝成 李富强 |
| 基金托管人 | 江苏银行 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。但在每个开放期前一个月、开 放期间及开放期结束后一个月内，基金投资不受上述比例限制； (2)开放期内，本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期，本基金不受上述 5%的限制； (3)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； (5)开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例 限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%； (7)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10%； (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展 期； (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (13)开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%，封闭期内，本基金总资 产不得超过基金净资产的 200%； (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收 益分配； 2、本基金收益分配方式仅有现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
