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大成有色金属联接A(007910)

大成有色金属联接A(007910)基金概况

????????大成有色金属联接A???????007910
???????指数型?????商品期货型
?????????482183487.45?????????16422015.94
????????2019-10-30??????李绍
?????й???中国农业银行?????????大成基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)?????????上海市通力律师事务所
??????通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数即上海期货交易所有色金属期货价格指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
?????????  (1)本基金持有的目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%;
  (2)每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净
  值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证
  金、应收申购款等;
  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
  的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展
  期;
  (6)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
  (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
  购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
  (8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因
  证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金
  管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
??????????  1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
  具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
  现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
  方式是现金分红;
  3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各
  基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配
  权;
  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
  值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。