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南方养老目标混合C(006291)

南方养老目标混合C(006291)基金概况

基金名称南方养老目标混合C基金代码006291
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模50581081.47最新基金规模50581081.47
成立日期2018-11-06基金经理鲁炳良 黄俊
基金托管人中国工商银行基金管理人南方基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标  本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2035年12月31日。本基金通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。
  目标日期到达后,本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资原则及比例  (1)本基金80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金);基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%;商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)投资占基金资产的比例不超过10%;
  (2)基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
  (3)本基金持有单只基金的市值,不高于本基金资产净值的20%,且不持有其他基金中基金;
  (4)本基金投资其他基金时,被投资基金的运作期限不少于2年,最近2年平均季末净资产应当不低于2亿元;被投资基金为指数基金、ETF和商品期货基金的,运作期应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产不低于1亿元;被投资基金的基金管理人及基金经理最近2年没有重大违法违规行为;被投资基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;
  (5)权益类资产中的混合型基金,其最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于50%;
  (6)本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准;
  (7)在本基金开放日,本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的10%;流通受限基金是指封闭运作基金、定期开放基金等由基金合同规定明确在一定期限锁定期内不可赎回的基金,但不包括ETF、LOF等可上市交易的基金;
  (8)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合并计算且不含本基金所投资的基金份额),其市值不超过基金资产净值的10%;
  (9)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合并计算且不含本基金所投资的基金份额),不超过该证券的10%;
  (10)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (11)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (12)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (13)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
  (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
  (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
  (16)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (17)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (18)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (19)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (20)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (21)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (22)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (23)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  (24)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
  (25)货币市场基金投资占基金资产比例不超过5%;
  (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
收益分配原则  1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。