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泰达印度机会股票(006105)

泰达印度机会股票(006105)基金概况

????????泰达印度机会股票???????006105
???????成长型?????股票型
??????????????????
????????2018-12-07??????师婧
?????й???中国农业银行?????????泰达宏利基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)?????????上海市通力律师事务所
??????在严格控制风险的前提下,把握印度经济成长带来的机会,挖掘在印度发行上市的优质公司,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
?????????  (1)本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于印度主题企业在境外证券市场发行的股票、存托凭证的比例不低于非现金资产的80%;
  (2)每个交易日日终在扣除各项金融衍生品应缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
  (3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
  (4)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
  (5)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  (6)本基金境外投资应遵循以下限制:
  1)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受上述限制;
  2)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述限制;
  3)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%;
  4)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;
  5)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%;
  6)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%;
  7)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换;
  8)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律法规规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;
  9)本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定:
  ①本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
  ②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
  ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:
  a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。
  b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。
  c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。
  ④基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
  ⑤本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
  10)基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:
  ①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。
  ②参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
  ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。
  ④参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
  ⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。
  11)基金参与境外正回购交易,所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的40%。前项比例限制计算,基金因参与正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
  12)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
  因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资境外资产不符合上述规定投资比例的(第6)、9)、10)、11)点除外),基金管理人应当在30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
  (7)本基金境内投资应遵循以下限制:
  1)本基金持有一家公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
??????????  1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、本基金每份基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。