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广发货币市场C(005092)

广发货币市场C(005092)基金概况

????????广发货币市场C???????005092
???????其他?????货币市场型
??????????????????5458.85
????????2017-08-16??????曾雪兰 温秀娟
?????й???中国工商银行?????????广发基金管理有限公司
??????????德勤华永会计师事务所有限公司?????????广东信达律师事务所
??????在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
?????????  1、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;
  2、投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  3、存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
  4、除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
  因发生巨额赎回导致本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;
  5、本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%。
  本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券。
  6、本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天。
  7、法律、法规和规章制度中的其他比例限制。
  8、法律法规和监管机关对上述比例限制另有规定的,从其规定。本基金合同生效后,投资建仓期为3个月,建仓期完毕后应达到上述比例限制。由于基金规模或市场的变化等原因导致的投资组合不符合上述约定的比例的,基金管理人应在合理期限内进行调整,使之重新符合上述限制的要求。
??????????1、基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配。
     2、"每日分配、按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资人当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。
     3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。
     4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资人赎回基金款中扣除。
    5、T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
    6、本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。
    7、在不影响投资人利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。