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华泰紫金天天货币B(004749)

华泰紫金天天货币B(004749)基金概况

基金名称华泰紫金天天货币B基金代码004749
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模7799568195.07最新基金规模2169611116.62
成立日期2017-08-11基金经理陈利
基金托管人中国建设银行基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司
会计师事务所毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下,追求高于比较基准的稳定收益。
投资原则及比例  (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期限不得超过240天;
  (2)投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (3)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受此限制;
  (4)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计,不得超过5%;
  (5)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
  (6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
  (7)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
  (8)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%;
  (9)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (11)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (12)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
  (13)中国证监会规定的其他比例限制。
收益分配原则  1、本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
  2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
  4、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
  投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计未付收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计未付收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的累计未付收益;但投资人全部卖出A类基金份额时,以现金方式将全部累计未付收益与投资人结清;
  5、本基金B类基金份额采用“每日分配、每日支付”的原则。根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资人可通过赎回B类基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;
  投资人赎回部分B类基金份额时,不支付对应的未结转份额,且剩余的基金份额需足以弥补其当前未结转份额为负值时的损益;但投资人赎回全部场外基金份额时,则对应收益将立即结清;
  6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7、投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;
  8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。