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嘉实新添瑞混合(004116)

嘉实新添瑞混合(004116)基金概况

????????嘉实新添瑞混合???????004116
???????成长型?????混合型
?????????200012977.22?????????500270213.60
????????2016-12-21??????
?????й???中国建设银行?????????嘉实基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)?????????上海源泰律师事务所
??????本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值.
?????????  (1)股票资产占基金资产的比例为0%-95%;
  (2)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券.基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (11)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
  (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,回购最长期限为1年,到期后不得展期;
  (13)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
  ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
  ②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%.其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
  ③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%.本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
  ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
  ⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
  ⑥本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资.基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
  (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制.因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,为被动超标,不属于基金管理人违反基金合同的情形,基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整,上述第(9)项对调整时间另有约定的除外.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定.
  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
  的有关约定.期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定.基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始.
??????????  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定.在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会.