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金信民发货币B(004078)

金信民发货币B(004078)基金概况

????????金信民发货币B???????004078
???????其他?????货币市场型
?????????237017010.00?????????44006317.13
????????2016-12-16??????刘雨卉 杨杰
?????й???招商银行?????????金信基金管理有限公司
??????????瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)?????????上海市海华永泰律师事务所
??????在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
?????????  1、本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;
  2、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  3、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  4、除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
  5、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  6、本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制;
  7、本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
  8、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  9、本基金持有的同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
  10、本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
  11、本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
  12、本基金持有的到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
  13、本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%;
  14、法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
??????????  1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
  2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
  4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
  5、当日收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额,当投资者赎回基金份额时,将按比例从赎回款中扣除;如当日净收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;
  6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。