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东方臻享纯债债券C(003838)

东方臻享纯债债券C(003838)基金概况

????????东方臻享纯债债券C???????003838
???????其他?????债券型
?????????337146.84?????????1828381.68
????????2016-11-28??????车日楠
?????й???中国建设银行?????????东方基金管理有限责任公司
??????????立信会计师事务所(特殊普通合伙)?????????上海市通力律师事务所
??????在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金资产的长期稳健增值。
?????????  1、本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;
  2、本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  6、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  7、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  8、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  10、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  11、本基金投资于国债期货,应满足如下限制:
  (1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
  (2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
  (3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应不低于基金资产的80%;
  (4)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
  12、本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  13、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
??????????  (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;
  (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  (四)同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
  (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。