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兴业14天理财债券B(003431)

兴业14天理财债券B(003431)基金概况

基金名称兴业14天理财债券B基金代码003431
投资类型其他投资风格创新理财型
首次募集规模200000000.00最新基金规模10010368204.59
成立日期2016-10-24基金经理伍方方
基金托管人中国民生银行基金管理人兴业基金管理有限公司
会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资原则及比例  (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天,投资组合的平均剩余存续期不得超过254天;
  (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
  (3)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
  (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (7)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (9)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制;
  (10)本基金投资于到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
  (11)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
  (12)中国证监会规定的其他比例限制。
收益分配原则  1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
  2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
  4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
  5、本基金每日进行收益计算并分配时,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式;若投资者在运作期期末累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额;
  6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  8、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。