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建信恒瑞一年定开债券(003400)

建信恒瑞一年定开债券(003400)基金概况

????????建信恒瑞一年定开债券???????003400
???????其他?????债券型
?????????24800002061.52?????????16000002942.24
????????2016-11-16??????李菁
?????й???中国光大银行?????????建信基金管理有限责任公司
??????????普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)?????????上海市通力律师事务所
??????在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
?????????  (1)债券资产占基金资产的比例不低于80%,但在每个开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
  (2)本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过基金资产净值的10%;
  (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (10)本基金应投资于信用级别评级为AA以上(含AA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (11)本基金应投资于主体及债项信用评级为AA以上(含AA)的金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据,投资于短期融资券、超短期融资券的主体信用级别评级为AA以上(含AA),债项信用评级为A-1以上(含A-1),投资于同业存单的发行银行外部评级为AA以上(含AA);
  (12)本基金在封闭运作期间,基金总资产不得超过基金净资产的200%;在开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;
  (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (14)本基金持有的全部可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (15)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
??????????  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。