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东方永兴18个月债券A(003324)

东方永兴18个月债券A(003324)基金概况

基金名称东方永兴18个月债券A基金代码003324
投资类型其他投资风格债券型
首次募集规模481195435.46最新基金规模481195435.46
成立日期2016-11-02基金经理吴萍萍
基金托管人中国民生银行基金管理人东方基金管理有限责任公司
会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所北京市德恒律师事务所
投资目标本基金在积极投资、有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资原则及比例  1、本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期前三个月、开放期间及开放期结束后三个月内,基金投资不受上述比例限制(基金管理人可根据实际情况对上述期间适当调整);
  2、开放期间,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受该比例限制;
  3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  5本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  6、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  7、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  8、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  10、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  11、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  12、在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
  13、在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
  14、封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  15、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
收益分配原则  (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  (二)本基金收益分配方式为现金分红;
  (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  (四)同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。
  (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。