基金名称 | 中融恒泰纯债A | 基金代码 | 003013 |
投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
首次募集规模 | 最新基金规模 | 1995012239.01 | |
成立日期 | 2016-12-27 | 基金经理 | 李倩 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 | 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 上会会计师事务所 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
投资目标 | 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资原则及比例 | (1)本基金蹲视谡淖什蓟鹱什谋壤坏陀?0%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (10)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (11)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (12)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 | ||
收益分配原则 | 1.本基鹗找娣峙浞绞椒至街郑合纸鸱趾煊牒炖偻蹲剩蹲收呖裳≡裣纸鸷炖蚪纸鸷炖远嘤啾鸬幕鸱荻罱性偻蹲剩蝗敉蹲收卟谎≡瘢净鹉系氖找娣峙浞绞绞窍纸鸱趾欤? 2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |