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九泰久鑫债券C(002841)

九泰久鑫债券C(002841)基金概况

基金名称九泰久鑫债券C基金代码002841
投资类型其他投资风格债券型
首次募集规模137626300.00最新基金规模49293297.46
成立日期2016-12-19基金经理王玥晰
基金托管人中国工商银行基金管理人九泰基金管理有限公司
会计师事务所德勤华永会计师事务所有限公司北京分所律师事务所北京市天元律师事务所
投资目标本基金主要投资于固定收益类资产,同时合理配置权益类资产,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资原则及比例  (1)本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;
  (2)本基金投资于股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%;
  (3)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;
  (4)本基金持有的非公开发行股票资产占基金资产的比例不超过20%;
  (5)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (6)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (9)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证总量的10%;
  (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (17)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  (18)本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的10%;
  (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
收益分配原则  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。