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长盛同享保本混合C(002790)

长盛同享保本混合C(002790)基金概况

基金名称长盛同享保本混合C基金代码002790
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模最新基金规模57209142.88
成立日期2016-06-28基金经理乔培涛 张谊然
基金托管人中国银行基金管理人长盛基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市海华永泰律师事务所
投资目标在控制风险和保持资产流动性的基础上,运用投资组合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资原则及比例  (1)本基金投资安全资产(包括各类债券、银行存款、货币市场工具等)占基金资产的比例不低于60%;投资风险资产(股票、股指期货、权证等)占基金资产的比例不高于40%;
  (2)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (15)本基金参与股指期货交易,应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标,且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额;
  (16)本基金总资产不得超过基金净资产的200%;
  (17)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
收益分配原则  1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
  3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  4、本基金收益分配方式:
  (1)保本周期内:本基金收益分配方式原则上为现金分红,不进行红利再投资,当投资人的现金红利小于一定金额时,基金登记机构可将投资人的现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
  (2)变更为非保本的混合型基金后:本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  5、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  6、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
  7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。