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富安达长盈保本混合(002584)

富安达长盈保本混合(002584)基金概况

基金名称富安达长盈保本混合基金代码002584
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模最新基金规模21560110.24
成立日期2016-05-11基金经理朱义
基金托管人上海浦东发展银行基金管理人富安达基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海源泰律师事务所
投资目标通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
投资原则及比例  (1)本基金投资的股票等风险资产的比例不高于基金资产净值的40%,债券、货币市场工具等安全资产的比例不低于基金资产净值的60%;
  (2)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不得低于基金资产净值的5%;
  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (9)本基金应投资于信用级别评级为AA以上(含AA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (12)本基金每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额;本基金投资股指期货必须符合基金合同规定的保本策略和投资目标;
  (13)基金总资产不得超过基金净资产的200%;
  (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
收益分配原则  1、本基金收益分配方式:
  (1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式;
  (2)转型为“富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金”后:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  3、每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。