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永赢双利债券C(002522)

永赢双利债券C(002522)基金概况

????????永赢双利债券C???????002522
???????其他?????债券型
??????????????????22644693.80
????????2016-05-25??????乔嘉麒 李永兴
?????й???华泰证券股份有限公司?????????永赢基金管理有限公司
??????????安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)?????????远闻(上海)律师事务所
??????本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
?????????  (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;
  (2)本基金在任何交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
  (3)本基金投资于国债期货,还应遵循如下投资组合限制:
  ①在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
  ②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
  ③本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%;
  ④本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定。
  (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (9)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
  (10)本基金投资中小企业私募债的合计市值比例不超过基金资产净值的10%;
  (11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (15)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (18)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  (19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
??????????  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。