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金鹰保本混合C(002425)

金鹰保本混合C(002425)基金概况

????????金鹰保本混合C???????002425
???????成长型?????混合型
??????????????????55755815.40
????????2016-03-07??????杨晓斌 戴骏
?????й???中国工商银行?????????金鹰基金管理有限公司
??????????立信会计师事务所(特殊普通合伙)?????????广东岭南律师事务所
??????采用改进的固定比例组合保险策略(CPPI),引入收益锁定机制,在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上,力争在保本期结束时,实现基金资产的稳健增值。
?????????  (1)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
  (4)本基金持有的债券其信用级别不低于BBB级;
  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  (6)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定;
  (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个工作日内全部卖出;
  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (12)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (13)本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的2%;本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整;
  (14)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
  (15)法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
??????????  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式:
  (1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
  (2)转型后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。