新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华夏乐享健康混合(002264)

华夏乐享健康混合(002264)基金概况

????????华夏乐享健康混合???????002264
???????成长型?????混合型
?????????1448718626.78?????????456167086.61
????????2016-08-03??????王泽实
?????й???中国工商银行?????????华夏基金管理有限公司
??????????德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)?????????北京市天元律师事务所
??????积极把握健康品质生活提升过程中的投资机会,在有效控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期增值。
?????????  (1)本基金股票投资比例为基金资产的0-95%,其中乐享健康主题相关证券投资比例不低于非现金基金资产的80%。
  (2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。
  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。
  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%。
  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。
  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持
  华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
  34
  有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。
  (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%。
  (16)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
  (17)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。
  (18)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。
  (19)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。
  (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
??????????  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  4、每一基金份额享有同等分配权。
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。