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国投瑞银进宝保本混合(001704)

国投瑞银进宝保本混合(001704)基金概况

基金名称国投瑞银进宝保本混合基金代码001704
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模4029115901.83最新基金规模680365884.74
成立日期2015-08-26基金经理施成
基金托管人中国银行基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所律师事务所上海源泰律师事务所
投资目标本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资原则及比例  (1)本基金持有保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于40%;
  (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (15)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  (16)本基金参与股指期货交易、国债期货,应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标,且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额;
  (17)本基金总资产不得超过基金净资产的200%;
  (18)相关法律法规以及监管部门和本《基金合同》规定的其它投资限制。
收益分配原则  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
  3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;
  4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
  5、本基金收益分配方式:
  (1)保本周期内:本基金收益分配方式为现金分红,不进行红利再投资;
  (2)变更为非保本的混合型基金后:本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。