新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
天弘普惠养老保本B(001293)

天弘普惠养老保本B(001293)基金概况

基金名称天弘普惠养老保本B基金代码001293
投资类型其他投资风格保本型
首次募集规模6389300.42最新基金规模1041159.25
成立日期2015-05-27基金经理
基金托管人平安银行基金管理人天弘基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,综合运用投资组合保险策略,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资原则及比例  (1)本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于30%;债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于70%;
  (2)在开放期,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在保本周期内(保本周期到期日除外),本基金不受该比例的限制;
  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (15)本基金总资产不得超过基金净资产的200%;
  (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其它投资限制。
收益分配原则  1、本基金收益分配方式仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额可以收取不同的销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。