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华夏亚债中国A(001021)

华夏亚债中国A(001021)基金概况

基金名称华夏亚债中国A基金代码001021
投资类型指数型投资风格债券型
首次募集规模2546819166.36最新基金规模4180729953.97
成立日期2011-05-25基金经理刘薇
基金托管人交通银行基金管理人华夏基金管理有限公司
会计师事务所德勤华永会计师事务所有限公司律师事务所北京市德恒律师事务所
投资目标本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
投资原则及比例  1.基金不得投资于非标的指数成份券发行人发行的债券;
  2.基金投资于非标的指数成份券的比例不得超过基金资产净值的30%;
  3.基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不得低于基金资产净值的5%;
  4.基金不得从事卖空;
  5.法律法规、基金合同以及中国证监会规定的其他限制。
收益分配原则  1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
  2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  3.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金方可进行收益分配。本基金每年度收益分配不超过4次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。
  4.基金份额持有人可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。
  5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。