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华夏沪港通ETF联接(000948)

华夏沪港通ETF联接(000948)基金概况

基金名称华夏沪港通ETF联接基金代码000948
投资类型指数型投资风格股票型
首次募集规模561325518.16最新基金规模1465498190.38
成立日期2015-01-13基金经理徐猛
基金托管人中国农业银行基金管理人华夏基金管理有限公司
会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所北京市天元律师事务所
投资目标通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资原则及比例  (1)通常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。
  (2)本基金持有其他基金(不含货币市场基金)的市值不得超过基金资产净值的10%。
  (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。
  (4)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中,非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
  (5)本基金管理人管理的全部基金(含本基金)持有任何一只基金,不得超过该基金总份额的20%。
  (6)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
  (7)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
  (8)为应付赎回、交易清算等临时用途,借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
  (9)法律法规另有规定时,从其规定。
收益分配原则  1、每一基金份额享有同等分配权。
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。