| 基金名称 | 新华壹诺宝A | 基金代码 | 000434 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 409018569.10 | 最新基金规模 | 543782253.92 |
| 成立日期 | 2013-12-03 | 基金经理 | 李洁 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 新华基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天； (2)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (4)本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;本基金投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%。 (5)除发生巨额赎回的情形外,本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整。 (6)本基金投资持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%。 (7)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: i)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)； 3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准； 4)本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。 (8)本基金进行买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天。 (9)中国证监会、中国人民银行规定的其他限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金每份基金份额享有同等分配权； 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用； 3."每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)； 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益；本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用； 5.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益； 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
