| 基金名称 | 农银汇理14天理财B | 基金代码 | 000323 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 创新理财型 |
| 首次募集规模 | 1329578423.66 | 最新基金规模 | |
| 成立日期 | 2013-12-18 | 基金经理 | 马逸钧 许娅 |
| 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过134天； (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%；投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百分之三十；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百分之五； (4)本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行； (5)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券； (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%；本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级；本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (7)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: A,国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； B,国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准； 4)本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持； (8)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 (9)法律法规或监管部门另有其它比例限制的,从其规定。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用； 3、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,在每个运作期满集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位； 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配,在每个运作期满进行累计收益支付时只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人持有的基金份额在运作期满进行累计收益支付时,若其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额；若其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清；若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
