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德邦德利货币B(000301)

德邦德利货币B(000301)基金概况

基金名称德邦德利货币B基金代码000301
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模657960174.26最新基金规模2959281192.13
成立日期2013-09-16基金经理韩哲昊 范文静
基金托管人中国民生银行基金管理人德邦基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资原则及比例  1)股票、股指期货;
  2)可转换债券;
  3)剩余期限超过397天的债券;
  4)信用等级在AAA级以下的企业债券;
  5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定;
  6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
  7)流通受限证券;
  8)权证;
  9)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
  法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
  (2)投资组合将遵循以下比例限制:
  1)本基金投资组合的平均剩余期限,在每个交易日均不超过120天;
  2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
  3)除发生巨额赎回的情形外,本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;
  4)基金持有的剩余期限不超过397天,但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
  5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;
  6)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
  7)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  8)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  9)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
  10)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的条款,可不受此限制;
  11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  12)法律法规、中国证监会及中国人民银行规定的其他比例限制。
收益分配原则  1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
  2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
  4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
  5.本基金收益每月集中支付一次,成立不满一个月不支付。本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
  6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。