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景顺长城策略精选(000242)

景顺长城策略精选(000242)基金概况

基金名称景顺长城策略精选基金代码000242
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模1526357048.35最新基金规模184134784.04
成立日期2013-08-07基金经理张靖
基金托管人中国银行基金管理人景顺长城基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
  首次注册登记日期:1983年10月31日
  注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
  法定代表人:肖钢
  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
  托管及投资者服务部总经理:李爱华
  托管部门信息披露联系人:唐州徽
  电话:(010)66594855
  传真:(010)66594942
投资原则及比例  (1)本基金将基金资产的0%-95%投资于权益类资产;将不低于5%的基金资产投资于债券和现金等固定收益类品种;
  (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;若本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
  (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (15)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
  15.1本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
  15.2本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
  15.3本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%;
  15.4本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的0%-95%;
  15.5本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
  (16)本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的10%;
  (17)法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。
收益分配原则  (1)收益分配基准日:每季度最后一个工作日作为每季收益分配基准日;
  (2)当本基金收益分配基准日基金份额净值超过1.00元,且本基金产生可供分配利润时,基金管理人可以决定对本基金进行收益分配。
  (3)收益分配比例:本基金每次进行收益分配时,每份基金份额至少分配基金份额净值超过1.00元部分的20%;但收益分配金额不得超过该次基金可供分配利润。
  (4)基金约定每季度进行收益分配,但不保证每季度都能实现收益分配。在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每年不超过4次,基金合同生效后的下一季度开始进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。