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广发美国房产人民币(000179)

广发美国房产人民币(000179)基金概况

????????广发美国房产人民币???????000179
???????指数型?????股票型
?????????472051867.04?????????103871077.75
????????2013-08-09??????叶帅
?????й???中国银行?????????广发基金管理有限公司
??????????德勤华永会计师事务所?????????国浩律师集团(广州)事务所
??????本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%
?????????  (1)基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制;
  (2)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;
  (3)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;
  (4)基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受前述限制;
  (5)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%;
  (6)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
??????????  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权前一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额;
  3、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
  4、基金合同生效当年不满3个月,可不进行收益分配;
  5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每半年至少分配一次,每年最多不超过六次;每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;
  6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;对于美元认购、申购的份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元折算净值低于对应的基金份额面值的可能;
  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。