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华夏盛世精选混合(000061)

华夏盛世精选混合(000061)基金概况

????????华夏盛世精选混合???????000061
???????成长型?????混合型
?????????18710203946.42?????????1446003730.61
????????2009-12-11??????郑煜
?????й???中国建设银行?????????华夏基金管理有限公司
??????????德勤华永会计师事务所?????????北京市德恒律师事务所
??????紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果,追求基金资产的长期、持续增值,抵御通货膨胀。
?????????  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%。
  (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。
  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。
  (6)本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%,债券投资占基金资产的比例范围为0~40%。
  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%。
  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。
  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
  (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
  (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。
  (14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
  (15)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的10%。本基金持有的同一流通受限证券(不包括该证券的非受限部分),其公允价值不得超过本基金资产净值的4%。
  (16)法律法规、基金合同以及中国证监会规定的其他限制。
??????????  1.本基金的每份基金份额享有同等分配权。
  2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)。
  3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%。
  4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
  5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
  7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。