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浦银安盛日日盈B(519567)

浦银安盛日日盈B(519567)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5908  2.1450
2023-04-27 0.6041  2.2610
2023-04-26 0.5949  2.3050
2023-04-25 0.5911  2.2820
2023-04-24 0.5754  2.2590
2023-04-23 1.1142  2.2970
2023-04-21 0.8084  2.2920
2023-04-20 0.6857  2.1600
2023-04-19 0.5525  2.1060
2023-04-18 0.5472  2.1200
2023-04-17 0.6472  2.1380
2023-04-16 1.1043  2.3660
2023-04-14 0.5611  2.3540
2023-04-13 0.5841  2.3960
2023-04-12 0.5793  2.5940
2023-04-11 0.5809  2.6020
2023-04-10 1.0744  2.6080
2023-04-09 1.0818  2.3590
2023-04-07 0.6411  2.5220
2023-04-06 0.9545  2.5510
2023-04-05 0.5941  2.4070
2023-04-04 0.5925  2.4560
2023-04-03 0.6082  2.4980
2023-04-02 1.3870  2.5330
2023-03-31 0.6942  2.4520
2023-03-30 0.6853  2.4110
2023-03-29 0.6861  2.7730
2023-03-28 0.6710  2.6900
2023-03-27 0.6730  2.6060
2023-03-26 1.2370  2.5260

单位:元