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(070036)

(070036)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2017-09-25 0.8666  3.3690
2017-09-24 0.9179  3.4250
2017-09-23 0.9178  3.4530
2017-09-22 0.9148  3.4820
2017-09-21 0.9426  3.5120
2017-09-20 0.9274  3.5280
2017-09-19 0.9739  3.4370
2017-09-18 0.9733  3.4020
2017-09-17 0.9729  3.4120
2017-09-16 0.9728  3.4220
2017-09-15 0.9729  3.4310
2017-09-14 0.9730  3.4410
2017-09-13 0.7519  3.4430
2017-09-12 0.9083  3.6200
2017-09-11 0.9921  3.7150
2017-09-10 0.9910  3.7490
2017-09-09 0.9909  3.8110
2017-09-08 0.9911  3.8730
2017-09-07 0.9785  3.9340
2017-09-06 1.0911  4.0030
2017-09-05 1.0908  4.0120
2017-09-04 1.0567  4.0220
2017-09-03 1.1095  4.0490
2017-09-02 1.1094  4.0070
2017-09-01 1.1094  3.9860
2017-08-31 1.1094  3.9570
2017-08-30 1.1093  3.9570
2017-08-29 1.1096  3.9660
2017-08-28 1.1090  3.9540
2017-08-27 1.0292  3.9230

单位:元