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嘉实安心货币A(070028)

嘉实安心货币A(070028)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.4737  1.7060
2023-05-01 0.4737  1.6770
2023-04-30 0.4737  1.6710
2023-04-29 0.4736  1.6480
2023-04-28 0.4818  1.6250
2023-04-27 0.4207  1.5980
2023-04-26 0.4223  1.7430
2023-04-25 0.4710  1.7390
2023-04-24 0.4617  1.7110
2023-04-23 0.4295  1.6750
2023-04-22 0.4295  1.6610
2023-04-21 0.4294  1.6470
2023-04-20 0.6994  1.6330
2023-04-19 0.4147  1.4800
2023-04-18 0.4168  1.5270
2023-04-17 0.3921  1.5280
2023-04-16 0.4030  1.5390
2023-04-15 0.4029  1.5490
2023-04-14 0.4028  1.5580
2023-04-13 0.4066  1.5660
2023-04-12 0.5040  1.6240
2023-04-11 0.4190  1.6510
2023-04-10 0.4139  1.7220
2023-04-09 0.4212  1.8850
2023-04-08 0.4211  2.0360
2023-04-07 0.4173  2.1870
2023-04-06 0.5177  2.3380
2023-04-05 0.5559  2.3540
2023-04-04 0.5554  2.2770
2023-04-03 0.7259  2.2400

单位:元