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华安日日鑫A(040038)

华安日日鑫A(040038)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5223  1.9640
2023-04-27 0.5664  1.9670
2023-04-26 0.5274  1.9380
2023-04-25 0.5260  1.9490
2023-04-24 0.5477  1.9460
2023-04-23 1.0399  2.0630
2023-04-21 0.5285  2.0530
2023-04-20 0.5116  2.0630
2023-04-19 0.5488  2.0670
2023-04-18 0.5189  2.0570
2023-04-17 0.7695  2.0720
2023-04-16 1.0205  1.9420
2023-04-14 0.5476  1.9420
2023-04-13 0.5178  1.9460
2023-04-12 0.5307  1.9420
2023-04-11 0.5464  1.9430
2023-04-10 0.5251  1.9680
2023-04-09 1.0213  2.0330
2023-04-07 0.5546  2.0720
2023-04-06 0.5115  2.0710
2023-04-05 0.5326  2.0800
2023-04-04 0.5923  2.0740
2023-04-03 0.6475  2.0600
2023-04-02 1.0948  2.0010
2023-03-31 0.5529  1.9630
2023-03-30 0.5278  1.9410
2023-03-29 0.5208  1.9520
2023-03-28 0.5669  1.9460
2023-03-27 0.5360  1.9130
2023-03-26 1.0237  1.9050

单位:元