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华安月月鑫债券A(040028)

华安月月鑫债券A(040028)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2018-07-18 0.5196  1.8899
2018-07-17 0.5196  1.8899
2018-07-16 0.5196  1.8899
2018-07-15 1.0392  1.8899
2018-07-13 0.5068  1.8899
2018-07-12 0.5196  1.8924
2018-07-11 0.5196  2.5714
2018-07-10 0.5196  3.2504
2018-07-09 0.5196  3.9291
2018-07-08 1.0392  4.6081
2018-07-06 0.5116  5.9774
2018-07-05 1.8218  6.6617
2018-07-04 1.8218  5.8304
2018-07-03 1.8212  4.9991
2018-07-02 1.8218  4.1681
2018-07-01 1.8218  3.3367
2018-06-30 1.8436  2.5052
2018-06-29 1.8218  1.6624
2018-06-28 1.8218  0.8312
2018-06-20 0.5049  2.6320
2018-06-19 0.7571  2.7635
2018-06-18 2.2714  2.7635
2018-06-15 0.7571  2.7635
2018-06-14 0.7571  2.7635
2018-06-13 0.7571  2.7635
2018-06-12 0.7571  2.7635
2018-06-11 0.7571  2.7635
2018-06-10 1.5143  2.7626
2018-06-08 0.7571  2.7626
2018-06-07 0.7571  2.7627

单位:元