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易方达掌柜季季盈债C(005100)

易方达掌柜季季盈债C(005100)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2020-10-26 0.8309  3.0590
2020-10-25 1.6619  3.0590
2020-10-23 0.8307  3.0590
2020-10-22 0.7939  3.0590
2020-10-21 0.8309  3.0790
2020-10-20 0.8309  3.0790
2020-10-19 0.8307  3.0790
2020-10-18 1.6616  3.0760
2020-10-16 0.8309  3.0770
2020-10-15 0.8303  3.0770
2020-10-14 0.8310  3.0780
2020-10-13 0.8308  3.0790
2020-10-12 0.8252  3.0790
2020-10-11 1.6645  3.0830
2020-10-09 0.8310  3.0820
2020-10-08 6.6551  3.0830
2020-09-30 0.8290  6.6880
2020-09-29 1.8586  7.8220
2020-09-28 0.7995  21.0530
2020-09-27 1.6002  20.9560
2020-09-25 6.5163  20.7600
2020-09-24 0.8138  17.1200
2020-09-23 2.8579  17.0120
2020-09-22 24.0859  15.6730
2020-09-21 0.6455  2.3660
2020-09-20 1.2891  2.4080
2020-09-18 0.6443  2.3940
2020-09-17 0.6370  2.3870
2020-09-16 0.6500  2.3850
2020-09-15 0.6183  2.3630

单位:元