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(005058)

(005058)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2018-01-17 1.1827  4.3900
2018-01-16 1.1626  4.3410
2018-01-15 1.1565  4.3040
2018-01-14 1.1209  4.2560
2018-01-13 1.1208  4.3530
2018-01-12 1.4050  4.4490
2018-01-11 1.0918  4.3980
2018-01-10 1.0920  4.6110
2018-01-09 1.0948  4.8250
2018-01-08 1.0684  5.0400
2018-01-07 1.2985  5.2730
2018-01-06 1.2985  5.3790
2018-01-05 1.3115  5.4860
2018-01-04 1.4821  5.5800
2018-01-03 1.4839  5.5450
2018-01-02 1.4882  5.4790
2018-01-01 1.4927  5.3990
2017-12-31 1.4925  5.3240
2017-12-30 1.4925  5.1470
2017-12-29 1.4827  4.9710
2017-12-28 1.4185  4.7960
2017-12-27 1.3633  4.6490
2017-12-26 1.3433  4.4320
2017-12-25 1.3555  4.2700
2017-12-24 1.1707  4.1000
2017-12-23 1.1707  4.0450
2017-12-22 1.1618  3.9900
2017-12-21 1.1492  3.9430
2017-12-20 0.9668  3.8910
2017-12-19 1.0457  3.9200

单位:元