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格林日鑫月熠货币B(004866)

格林日鑫月熠货币B(004866)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6230  1.9360
2023-04-27 0.4897  1.8670
2023-04-26 0.4878  1.8520
2023-04-25 0.5294  1.8320
2023-04-24 0.5639  1.7920
2023-04-23 0.9830  1.7280
2023-04-21 0.4934  1.6700
2023-04-20 0.4628  3.6630
2023-04-19 0.4485  3.6550
2023-04-18 0.4548  6.3100
2023-04-17 0.4435  6.3900
2023-04-16 0.8734  6.2480
2023-04-14 4.2168  6.0310
2023-04-13 0.4482  3.9700
2023-04-12 5.3007  3.8900
2023-04-11 0.5998  1.2720
2023-04-10 0.1863  1.1660
2023-04-09 0.4821  1.2730
2023-04-07 0.4510  1.6050
2023-04-06 0.3000  1.6680
2023-04-05 0.4046  1.7110
2023-04-04 0.3994  1.7920
2023-04-03 0.3891  1.9010
2023-04-02 1.1104  2.5290
2023-03-31 0.5692  2.4630
2023-03-30 0.3802  2.4230
2023-03-29 0.5575  2.4800
2023-03-28 0.6054  2.7160
2023-03-27 1.5669  2.6550
2023-03-26 0.9877  2.0880

单位:元