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浙商日添金货币B(003875)

浙商日添金货币B(003875)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2021-12-02 0.5963  2.4130
2021-12-01 0.5972  2.4070
2021-11-30 0.5518  2.4010
2021-11-29 0.6204  2.4090
2021-11-28 1.2219  2.4540
2021-11-26 0.9849  2.4080
2021-11-25 0.5858  2.2150
2021-11-24 0.5852  2.2150
2021-11-23 0.5675  2.2020
2021-11-22 0.7052  2.2110
2021-11-21 1.1358  2.4420
2021-11-19 0.6225  2.4010
2021-11-18 0.5856  2.3520
2021-11-17 0.5615  2.4250
2021-11-16 0.5842  2.5500
2021-11-15 1.1374  2.5010
2021-11-14 1.0600  2.1590
2021-11-12 0.5293  2.1290
2021-11-11 0.7231  2.1200
2021-11-10 0.7944  1.9950
2021-11-09 0.4940  1.8560
2021-11-08 0.4952  2.1090
2021-11-07 1.0040  2.1640
2021-11-05 0.5125  2.2710
2021-11-04 0.4890  2.4550
2021-11-03 0.5313  3.0080
2021-11-02 0.9707  3.0460
2021-11-01 0.5985  3.0320
2021-10-31 1.2049  3.1180
2021-10-29 0.8565  3.0960

单位:元