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浙商日添金货币A(003874)

浙商日添金货币A(003874)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.8239  2.1580
2023-04-27 0.5606  2.1000
2023-04-26 0.5304  2.1400
2023-04-25 0.6544  2.1210
2023-04-24 0.5115  2.1140
2023-04-23 1.0143  2.1530
2023-04-21 0.7149  2.1160
2023-04-20 0.6356  1.9900
2023-04-19 0.4949  1.9100
2023-04-18 0.6402  1.9140
2023-04-17 0.5855  1.8990
2023-04-16 0.9454  1.8560
2023-04-14 0.4772  1.8940
2023-04-13 0.4850  2.0260
2023-04-12 0.5029  2.0340
2023-04-11 0.6114  2.0580
2023-04-10 0.5041  2.0250
2023-04-09 1.0173  2.0680
2023-04-07 0.7266  2.1470
2023-04-06 0.4997  2.2610
2023-04-05 0.5479  2.2920
2023-04-04 0.5501  2.2990
2023-04-03 0.5848  2.3420
2023-04-02 1.1654  2.7310
2023-03-31 0.9394  2.6190
2023-03-30 0.5592  2.3870
2023-03-29 0.5604  2.3350
2023-03-28 0.6298  2.2870
2023-03-27 1.3134  2.2090
2023-03-26 0.9555  2.2600

单位:元