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工银瑞信安盈货币A(002679)

工银瑞信安盈货币A(002679)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6059  2.2010
2023-04-27 0.6357  2.2120
2023-04-26 0.6249  2.1870
2023-04-25 0.6032  2.1670
2023-04-24 0.6046  2.1450
2023-04-23 1.1464  2.1290
2023-04-21 0.6269  2.1410
2023-04-20 0.5878  2.1200
2023-04-19 0.5877  2.1240
2023-04-18 0.5609  2.1240
2023-04-17 0.5731  2.1390
2023-04-16 1.1699  2.1580
2023-04-14 0.5874  2.1800
2023-04-13 0.5944  2.1900
2023-04-12 0.5876  2.2050
2023-04-11 0.5906  2.2770
2023-04-10 0.6082  2.3450
2023-04-09 1.2121  2.4510
2023-04-07 0.6067  2.5680
2023-04-06 0.6241  2.6260
2023-04-05 0.7261  2.6930
2023-04-04 0.7193  2.6820
2023-04-03 0.8116  2.6430
2023-04-02 1.4372  2.5820
2023-03-31 0.7185  2.4570
2023-03-30 0.7528  2.4080
2023-03-29 0.7034  2.3880
2023-03-28 0.6449  2.3230
2023-03-27 0.6949  2.3320
2023-03-26 1.1974  2.2680

单位:元