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国寿安保鑫钱包货币(001931)

国寿安保鑫钱包货币(001931)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5692  2.2500
2023-04-27 0.5708  2.2490
2023-04-26 0.8095  2.2380
2023-04-25 0.6647  2.0960
2023-04-24 0.5581  2.0300
2023-04-23 1.0945  2.0220
2023-04-21 0.5679  2.0160
2023-04-20 0.5494  2.0030
2023-04-19 0.5442  2.0990
2023-04-18 0.5411  2.1030
2023-04-17 0.5423  2.1080
2023-04-16 1.0838  2.1130
2023-04-14 0.5422  2.1230
2023-04-13 0.7302  2.1270
2023-04-12 0.5522  2.0310
2023-04-11 0.5510  2.0420
2023-04-10 0.5511  2.0540
2023-04-09 1.1023  2.0710
2023-04-07 0.5500  2.0970
2023-04-06 0.5494  2.1090
2023-04-05 0.5735  2.1560
2023-04-04 0.5725  2.1530
2023-04-03 0.5846  2.1700
2023-04-02 1.1494  2.1540
2023-03-31 0.5735  2.1390
2023-03-30 0.6369  2.1340
2023-03-29 0.5691  2.0870
2023-03-28 0.6044  2.0720
2023-03-27 0.5538  2.0310
2023-03-26 1.1221  2.1260

单位:元