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鑫元安鑫宝货币A(001526)

鑫元安鑫宝货币A(001526)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.8293  2.3540
2023-04-27 0.5918  2.2340
2023-04-26 0.6804  2.3180
2023-04-25 0.5763  2.2820
2023-04-24 0.5726  2.3100
2023-04-23 1.2112  2.3260
2023-04-21 0.6054  2.3070
2023-04-20 0.7483  2.2980
2023-04-19 0.6130  2.2120
2023-04-18 0.6297  2.2040
2023-04-17 0.6019  2.2010
2023-04-16 1.1752  2.2020
2023-04-14 0.5896  2.2240
2023-04-13 0.5867  2.2360
2023-04-12 0.5983  2.2820
2023-04-11 0.6230  2.3210
2023-04-10 0.6050  2.3440
2023-04-09 1.2162  2.4010
2023-04-07 0.6119  2.5260
2023-04-06 0.6726  2.5950
2023-04-05 0.6719  2.6300
2023-04-04 0.6651  2.6460
2023-04-03 0.7132  2.7000
2023-04-02 1.4500  2.6790
2023-03-31 0.7411  2.5730
2023-03-30 0.7380  2.5620
2023-03-29 0.7017  2.4990
2023-03-28 0.7658  2.4530
2023-03-27 0.6733  2.3700
2023-03-26 1.2519  2.3710

单位:元