新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
国投瑞银添利宝A(001094)

国投瑞银添利宝A(001094)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.4951  1.9590
2023-04-29 0.4951  1.9540
2023-04-28 0.4951  1.9490
2023-04-27 0.4961  1.9440
2023-04-26 0.4949  1.9380
2023-04-25 0.4982  2.0440
2023-04-24 0.7458  2.0350
2023-04-23 0.4860  1.8950
2023-04-22 0.4860  1.8930
2023-04-21 0.4858  1.8910
2023-04-20 0.4838  1.8890
2023-04-19 0.6942  1.8900
2023-04-18 0.4825  1.9200
2023-04-17 0.4821  1.9210
2023-04-16 0.4822  1.9240
2023-04-15 0.4822  1.9280
2023-04-14 0.4823  1.9320
2023-04-13 0.4862  1.9360
2023-04-12 0.7500  1.9370
2023-04-11 0.4851  1.8160
2023-04-10 0.4876  1.8360
2023-04-09 0.4894  1.8620
2023-04-08 0.4894  1.8890
2023-04-07 0.4892  1.9170
2023-04-06 0.4888  1.9440
2023-04-05 0.5229  1.9710
2023-04-04 0.5226  1.9790
2023-04-03 0.5356  1.9770
2023-04-02 0.5409  1.9650
2023-04-01 0.5409  1.9470

单位:元