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信达澳银慧管家C(000682)

信达澳银慧管家C(000682)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5273  2.1390
2023-04-29 0.5316  2.1280
2023-04-28 0.8944  2.1120
2023-04-27 0.5443  1.9050
2023-04-26 0.5145  1.9660
2023-04-25 0.5205  1.9760
2023-04-24 0.5259  2.1380
2023-04-23 0.5068  2.1430
2023-04-22 0.5019  2.1550
2023-04-21 0.5044  2.1730
2023-04-20 0.6594  2.1630
2023-04-19 0.5334  2.0670
2023-04-18 0.8249  2.0520
2023-04-17 0.5361  2.0640
2023-04-16 0.5297  2.0490
2023-04-15 0.5351  2.0290
2023-04-14 0.4846  2.0090
2023-04-13 0.4803  2.2450
2023-04-12 0.5047  2.2910
2023-04-11 0.8475  2.3320
2023-04-10 0.5083  2.2210
2023-04-09 0.4913  2.2710
2023-04-08 0.4980  2.3150
2023-04-07 0.9271  2.3580
2023-04-06 0.5675  2.1410
2023-04-05 0.5813  2.0010
2023-04-04 0.6404  1.9730
2023-04-03 0.6016  1.8890
2023-04-02 0.5726  1.8240
2023-04-01 0.5789  1.7780

单位:元