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信达澳银慧管家A(000681)

信达澳银慧管家A(000681)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.4906  2.0310
2023-04-29 0.4949  2.0220
2023-04-28 0.8967  2.0060
2023-04-27 0.5142  1.7780
2023-04-26 0.4746  1.8360
2023-04-25 0.4914  1.8500
2023-04-24 0.4941  2.0110
2023-04-23 0.4734  2.0190
2023-04-22 0.4655  2.0370
2023-04-21 0.4669  2.0660
2023-04-20 0.6226  2.0600
2023-04-19 0.5010  1.9610
2023-04-18 0.7957  1.9300
2023-04-17 0.5092  1.9280
2023-04-16 0.5069  1.9060
2023-04-15 0.5187  1.8720
2023-04-14 0.4570  1.8290
2023-04-13 0.4363  2.0660
2023-04-12 0.4422  2.1190
2023-04-11 0.7914  2.1770
2023-04-10 0.4694  2.0610
2023-04-09 0.4423  2.1060
2023-04-08 0.4380  2.1440
2023-04-07 0.9028  2.1840
2023-04-06 0.5356  1.9530
2023-04-05 0.5501  1.8770
2023-04-04 0.5739  1.8470
2023-04-03 0.5547  1.7820
2023-04-02 0.5131  1.7260
2023-04-01 0.5131  1.6960

单位:元