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同系基金
基金简称净值日增长率
南华丰淳混合A 2.4815 0.02%
南华瑞恒中短债A 1.0258 -0.01%
南华瑞恒中短债c 1.0276 --
南华瑞鑫定开债券 1.0237 0.01%
南华瑞颐混合A 1.0393 -0.02%
南华瑞颐混合C 1.0075 -0.02%
南华瑞盈混合A 1.5100 -0.58%
南华瑞元定开债券 1.0206 0.02%
放入收藏夹 南华中证杭州湾指数(512870)基金净值
期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-12-01 1.9273 1.9273 0.06%
2021-11-30 1.9261 1.9261 -0.11%
2021-11-29 1.9282 1.9282 -0.03%
2021-11-26 1.9287 1.9287 -0.24%
2021-11-25 1.9333 1.9333 -0.74%
2021-11-24 1.9478 1.9478 -0.47%
2021-11-23 1.9570 1.9570 -0.21%
2021-11-22 1.9611 1.9611 1.11%
2021-11-19 1.9396 1.9396 1.11%
2021-11-18 1.9183 1.9183 -1.06%
2021-11-17 1.9389 1.9389 0.43%
2021-11-16 1.9306 1.9306 -0.10%
2021-11-15 1.9325 1.9325 -0.24%
2021-11-12 1.9372 1.9372 0.29%
2021-11-11 1.9316 1.9316 1.01%
2021-11-10 1.9122 1.9122 -0.01%
2021-11-09 1.9124 1.9124 0.53%
2021-11-08 1.9023 1.9023 0.07%
2021-11-05 1.9010 1.9010 -0.30%
2021-11-04 1.9068 1.9068 0.86%
2021-11-03 1.8906 1.8906 -0.47%
2021-11-02 1.8995 1.8995 -0.39%
2021-11-01 1.9069 1.9069 -0.56%
2021-10-29 1.9176 1.9176 1.71%
2021-10-28 1.8854 1.8854 -0.63%
2021-10-27 1.8974 1.8974 -0.84%
2021-10-26 1.9134 1.9134 -0.27%
2021-10-25 1.9186 1.9186 1.11%
2021-10-22 1.8975 1.8975 -0.77%
2021-10-21 1.9122 1.9122 -0.13%