嘉实中证金融地产(512640)基金净值 - 和讯基金

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放入收藏夹嘉实中证金融地产(512640)基金净值

期初日期：期末日期：

发布日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-10-23	2.1885	2.1885	0.02%
2020-10-22	2.1881	2.1881	0.04%
2020-10-21	2.1872	2.1872	0.79%
2020-10-20	2.1700	2.1700	-0.29%
2020-10-19	2.1763	2.1763	-0.19%
2020-10-16	2.1804	2.1804	0.95%
2020-10-15	2.1599	2.1599	0.46%
2020-10-14	2.1501	2.1501	-0.60%
2020-10-13	2.1631	2.1631	-0.39%
2020-10-12	2.1716	2.1716	3.17%
2020-10-09	2.1048	2.1048	1.03%
2020-09-30	2.0834	2.0834	-0.69%
2020-09-29	2.0978	2.0978	-0.58%
2020-09-28	2.1101	2.1101	0.44%
2020-09-25	2.1008	2.1008	0.32%
2020-09-24	2.0940	2.0940	-1.35%
2020-09-23	2.1227	2.1227	-0.65%
2020-09-22	2.1365	2.1365	-0.94%
2020-09-21	2.1567	2.1567	-0.86%
2020-09-18	2.1754	2.1754	3.79%
2020-09-17	2.0959	2.0959	-0.40%
2020-09-16	2.1044	2.1044	0.02%
2020-09-15	2.1040	2.1040	0.52%
2020-09-14	2.0931	2.0931	0.35%
2020-09-11	2.0859	2.0859	-0.17%
2020-09-10	2.0894	2.0894	-0.46%
2020-09-09	2.0991	2.0991	-1.24%
2020-09-08	2.1255	2.1255	1.74%
2020-09-07	2.0891	2.0891	-1.18%
2020-09-04	2.1141	2.1141	-0.55%

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