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同系基金
基金简称净值日增长率
大摩消费领航 0.9402 0.05%
摩根华鑫新机遇 1.1230 -0.97%
大摩华鑫添利债券 1.1300 0.09%
大摩华鑫双利增强 1.0720 -0.09%
大摩华鑫量化多策 0.9650 -0.21%
大摩华鑫收益债A 1.6730 -0.18%
大摩主题优选混合 2.3060 -1.03%
大摩华鑫多因子 1.3940 -0.14%
放入收藏夹 大摩强收益债券(233005)基金净值
期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-09-19 1.6728 1.7078 -0.05%
2017-09-18 1.6736 1.7086 0.05%
2017-09-15 1.6728 1.7078 0.03%
2017-09-14 1.6723 1.7073 0.01%
2017-09-13 1.6722 1.7072 -0.01%
2017-09-12 1.6723 1.7073 -0.02%
2017-09-11 1.6726 1.7076 0.01%
2017-09-08 1.6724 1.7074 0.01%
2017-09-07 1.6723 1.7073 -0.01%
2017-09-06 1.6724 1.7074 0.00%
2017-09-05 1.6724 1.7074 0.02%
2017-09-04 1.6721 1.7071 0.04%
2017-09-01 1.6715 1.7065 0.05%
2017-08-31 1.6707 1.7057 0.01%
2017-08-30 1.6706 1.7056 0.00%
2017-08-29 1.6706 1.7056 -0.01%
2017-08-28 1.6708 1.7058 0.10%
2017-08-25 1.6692 1.7042 0.05%
2017-08-24 1.6684 1.7034 -0.02%
2017-08-23 1.6688 1.7038 0.01%
2017-08-22 1.6687 1.7037 -0.01%
2017-08-21 1.6688 1.7038 0.02%
2017-08-18 1.6685 1.7035 0.00%
2017-08-17 1.6685 1.7035 0.08%
2017-08-16 1.6672 1.7022 0.01%
2017-08-15 1.6671 1.7021 0.01%
2017-08-14 1.6670 1.7020 0.05%
2017-08-11 1.6661 1.7011 -0.01%
2017-08-10 1.6662 1.7012 0.00%
2017-08-09 1.6662 1.7012 0.01%